BIP - Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie

Sprawozdanie roczne 2018

Przychody oraz koszty samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie w okresie od 01.01 – 31.12.2018 roku

Centrum Integracji Społecznej w 2018 roku wypracowało przychody w wysokości 2.681.046,03 zł w rozbiciu na zadania kwota :

       843 238,75 zł została pozyskana ze sprzedaży usług porządkowych, żywienia i remontowych,

    1.578 348,25 zł jest to kwota podlegająca refundacji świadczeń integracyjnych, zwrot kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz zatrudnienie wspieranego,

        83 898,55 zł dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta,

        62.102,19 zł dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy”,

          647,24 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wykonane usługi,

        112 811,05 zł kwota uzyskana z wynajęcia pomieszczeń biurowych i garażowych otrzymanych w trwały zarząd.

Pozyskane środki finansowe ze sprzedaży usług zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Centrum wraz z pochodnymi, szkolenia BHP, badania lekarskie uczestników jak i pracowników. Zakupiono artykuły przemysłowe niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i podpisanych umów. Środki finansowe zostały wykorzystane również na bieżące koszty funkcjonowania CIS takie jak : usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, zakup mediów przemysłowych, artykułów biurowych i środków żywności w ramach posiłków regeneracyjnych oraz dla wychowanków placówek wychowawczych i oświatowych na pobliskim terenie. Zakupiono i zainstalowano urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy komputerów oraz serwer.

Centrum z pozyskanych środków reguluje koszty ponoszone w związku z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości tj. podatek od nieruchomości, roczna opłata z tyt. trwałego zarządu, opłata za gospodarowanie odpadami jak również dokonał drobne prace remontowo-budowlane

Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie w oku 2018 otrzymało dotacje przedmiotową z Urzędu Miasta Częstochowy w ogólnej kwocie 83.898,55 zł która została wydatkowana na bieżącą  działalność Centrum tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energię elektryczną, podróże krajowe, środki czystości zakupione do realizacji zawartej umowy na utrzymanie porządku zgodnie z zawarta umową, materiały do remontów i konserwacji oraz art. spożywczych zakupionych na usługi cateringowe.  

    W pierwszym półroczu 2018 r. w Centrum zakończyła się IV ostatnia edycja uczestników pracowni cateringowej w ramach projektu pod nazwą „Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy” na które zaplanowano w kosztorysie kwotę 275 780,00 zł na okres dwóch lat tj. od  01.05.2016 r. do 30.06.2018 r.. W pierwszym półroczu bieżącego roku Centrum otrzymało dotacje na ten cel w wysokości 62.102,19 zł. W/w projekt z dniem 30.06.2018 r. został rozliczony i zakończony.

W planie kosztów na poziomie 154 619,00 złotych zaplanowany został roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych ale wykonanie jego kształtuje się na poziomie 137 458,86 zł.

Stan środków finansowych na koniec roku 2017 zamknął się kwotą 235.893,72 zł a stan środków obrotowych  kwotą 280.041,34 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2018 r. wynosiły  124 099,42 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu  dóbr i usług na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 24 047,65  zł.

Na dzień 31.12.2018 r. na rachunkach bankowych Centrum znajdowały się ogółem środki pieniężne w wysokości 200 486,63 zł.

roczne (27kB)